Panduan Membuat Transaksi Deposito Pada SAP Treasury

SAP Treasury and Risk Management adalah serangkaian solusi yang digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan proses bisnis di area keuangan perusahaan.

Langkah-langkah pembuatan transaksi Deposito Pada SAP Treasury adalah sebagai berikut

Step 1,

Untuk membuat kontrak deposito baru kita masuk ke tcode FTR_CREATE, dan create data baru seperti dibawah ini

Step 2,

Setelah data dilengkapi maka tekan Enter, maka akan masuk ke tampilan seperti dibawah ini, masukkan data lengkap deposito yang akan digunakan untuk kontrak deposito

Step 3,

Pada Tab Administration kita pilih Valn Class disini berisi jenis-jenis deposito, masukkan investasi 1 bulan karena deposito yang dipakai adalah 1 bulanan

Step 4,

Selanjutnya masuk tab Payment Details dan kita create payment baru dengan memilih button berikut

Di dalam payment details ada 2 payment yang harus kita isi yaitu inflow dan outflow, untuk inflow kita atur seperti berikut ini

Setelah itu kita save dengan klik button  gambar gunung dan lanjutkan untuk outflow, isikan data seperti dibawah ini

Setelah kita memasukkan outflow dan inflow pada payment, lalu kita save maka datanya akan masuk seperti gambar dibawah ini

Step 5,

Masuk pada tab Cash Flow, disini kita bisa memverifikasi data terkait deposito seperti investment, Bunga dan pph

Step 6,

Pilih “Account Assignment Reference” untuk menentukan GL Account yang digunakan pada jurnal yang tercreate untuk transaksi terkait Deposito dengan cara: pilih Environment dan pilih Position indicator. Tampilan di layar sebagai berikut:

Pada layar akan muncul tampilan sebagai berikut:

Step 7,

Setalah data kontrak deposito sudah benar dan sesuai dengan kontrak, maka kita save kontrak deposito tersebut. Maka kita akan mendapatkan nomor transaksi seperti berikut, nomor transaksi 1100001486

 

Leave a Comment